CA Associate – VP level

CA Associate – VP level

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Montreal, Quebec

Accounting & Finance

Permanent

04/19/2024

211682

Join a top employer and advance your career. Aplin has partnered with a Montreal, Quebec-based company to hire a CA Associate - VP level. This is a permanent opportunity. The ideal candidate will be responsible for performing daily reconciliations to support CMO products booked into several operational systems used by the firm to the general ledger used for monthly reporting. The role also includes the performance of procedures that enhance our control over such accounts and maintain the integrity and compliance of our books and records.

Responsibilities:
  • Production of all reconciliations for the department. 
  • Cash/Settlement Wash Accounts / Sub-system to the Firm's main General Ledger.
  • CMO products Fixed Income and Equities to include inventory/repos/Stock Borrow/Loan and Deposits/Money Markets and Derivatives. 
  • Futures Margin Statement and daily reconciliation of the Commodity Broker Statement. 
  • Stock Record Reconciliations 15A6 Fail Reconciliation/ Wash Account monitoring/ Testing Customer Statements/ Qtrly Securities Count required by SEC rule/ Aldop reconciliations/ Aged Break reporting and monitoring. 
  • Ability to perform ADHoc Reconciliations on demand.
  • Product Knowledge of Fixed Income and Equities. Month End Close process.  
  • Ability to multitask. 
  • Broker Dealer Knowledge is required. 

Qualifications:

  • Bachelor’s degree required.
  • Ability to work across different departments within the Firm.
  • Strong computer skills are a must and be able to multitask.
  • The ability to Interact with external auditors is necessary. 
  • Clear Communication skills verbal and oral necessary. 
  • Possess the ability to work independently. 
  • Ability to use Microsoft Office.


Rejoignez un employeur de premier plan et faites avancer votre carrière. Aplin s'est associé à une entreprise basée à Montréal, au Québec, pour recruter un associé CA de niveau VP. Il s'agit d'une opportunité permanente.
Le candidat idéal sera chargé d'effectuer des rapprochements quotidiens pour soutenir les produits CMO enregistrés dans plusieurs systèmes opérationnels utilisés par l'entreprise, avec le grand livre utilisé pour les rapports mensuels. Le rôle comprend également la réalisation de procédures visant à renforcer notre contrôle sur ces comptes et à maintenir l'intégrité et la conformité de nos livres et registres.

Responsabilités:
  • Production de tous les rapprochements pour le département.
  • Comptes de trésorerie/règlements intermédiaires/Sous-système vers le grand livre principal de l'entreprise.
  • Produits CMO en obligations et en actions, y compris inventaire/repo/prêt-emprunt d'actions et dépôts/marchés monétaires et dérivés.
  • État des marges à terme et rapprochement quotidien du relevé du courtier en marchandises.
  • Rapprochements des registres d'actions, rapprochement des échecs 15A6/ surveillance des comptes de lavage/ Test des relevés clients/ Décompte trimestriel des titres requis par la règle de la SEC/ Rapprochements Aldop/ Rapports et surveillance des écarts d'âge.
  • Capacité à effectuer des rapprochements ad hoc sur demande.
  • Connaissance des produits en obligations et en actions.
  • Processus de clôture mensuelle.
  • Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément.
  • Connaissance des courtiers requise.

Qualifications:
  • Diplôme universitaire requis.
  • Capacité à travailler avec différents départements au sein de l'entreprise.
  • De solides compétences informatiques sont indispensables et être capable de gérer plusieurs tâches simultanément.
  • La capacité à interagir avec les auditeurs externes est nécessaire.
  • Compétences de communication claires, à l'oral et à l'écrit, nécessaires.
  • Posséder la capacité à travailler de manière indépendante.
  • Capacité à utiliser Microsoft Office.


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